Telepieza´s Weblog

El vídeo se divide en dos partes, la primera nos enseña a crear un Asiento Contable, mediante las pestañas de Conjunto de Asientos, Asiento y Apuntes. En las líneas de Apuntes insertamos las combinaciones de Cuentas de la 35000 y 61000, una vez creado el Asiento, nos vamos a la Cabecera del Asiento para picar el botón de Completar.

La segunda parte del vídeo nos enseña a modificar un Asiento Contabilizado, primero el vídeo intenta modificar una de sus líneas y le da Error el OB. Para solucionar el problema nos vamos a la cabecera del Asiento y picamos el botón cerrar para después reactivar el Asiento y poder trabajar con sus líneas.
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TEMAS IMPORTANTES : Lo importante del vídeo es cómo dar de alta un Asiento y su modificación posterior una vez cerrado.

Para ver el Video Tutorial picar en : Dar de Alta y Modificar un Asiento en OB

NOTA DE TELEPIEZA : El vídeo tutorial es el resumen de los post :

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Entrada de Asientos con las Combinaciones Contables en Openbravo.

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Las características del video tutorial son:

• Realizado en Fash versión 7, Color a 16 Bit, Ratio 1.
• Resolucion 800×600, Calidad imagen al 50%.
• No tiene sonido por entender que la explicación del Post es suficiente.
• Tiene mandos de control, Seguir, Para y Avanzar.
• Son unos 4 minutos de Vídeo Tutorial con un peso de 1.9Mb comprimidos.

Un Saludo de Espinas.

El vídeo nos muestra el alta de una cuenta contable la 7101 (Variación de Existencias de Servicios en Curso), en la opción de menú Elementos de la Cuenta , y en la pestaña Valor del Elemento.

Una vez dada de alta la Cuenta Contable, nos muestra cómo ir al árbol de la Masa Patrimonial y arrastrar dicha cuenta a su correspondiente casilla.

Por último nos vamos al menú de combinación de cuentas y creamos un registro de combinación de cuentas para asociar nuestra cuenta 7101 para después realizar imputaciones contables en la entrada de Asientos.
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TEMAS IMPORTANTES : Lo importante del vídeo es cómo se ve al final del árbol (Masa Patrimonial) nuestra cuenta contable (7101) en forma de hoja (Por ser una cuenta Imputable) al final de la estructura del árbol.

El ERP de OB cuando creamos las cuentas, las deja al final del árbol de forma automática, nosotros sólo tenemos que arrastrar dichos elementos sueltos, al sitio del árbol que corresponde dentro de la estructura de la Masa Patrimonial, ya creada por defecto cuando incorporamos el fichero .csv, al crear nuestra Entidad o Empresa en el ERP de OB.

NOTA DE ESPINAS : He creado la cuenta 7101 de 4 dígitos a propósito en el vídeo para que veáis que no importa el número de dígitos que tenga la cuenta para indicar que es imputable o no.

Para ver el Video Tutorial picar en :

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Dar de Alta una Cuenta Contable con enlace al árbol y combinación de cuentas

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NOTA DE TELEPIEZA :  El vídeo tutorial es el resumen de los post Arranque Contable de contabilidad de la sección Openbravo.

Las características del video tutorial son:

• Realizado en Fash versión 7, Color a 16 Bit, Ratio 1.
• Resolucion 800×600, Calidad imagen al 50%.
• No tiene sonido por entender que la explicación del Post es suficiente.
• Tiene mandos de control, Seguir, Para y Avanzar.
• Son unos 4 minutos de Vídeo Tutorial con un peso de 1.9Mb comprimidos.

Un Saludo de Espinas.

Los Esquemas Contables de Openbravo tienen la misión de gestionar según parametrización la Contabilidad General en :

• 1.- Tipo de Contabilidad (PCGA)
• 1.- Tipo de Moneda
• 1.- Elemento Separador para los Elementos de las Cuentas
• 1.- Elementos de las cuentas y sus Contrapartidas
• 2.- Activas/Desactivas las Diferentes Tablas a Contabilidad
• 3.- Datos y Cuentas Necesarias para la Contabilidad General
• 4.- Valores o Elementos de Cuentas por defecto en (Terceros, Productos, Almacén, Proyectos y Bancos)

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Un Esquema Contable es la combinación de un Estándar Contable Nacional o PCGA, un Método de Costeo y una Moneda. La contabilidad de Openbravo es Multi Esquema Contable, puede gestionar libros para reports de finanzas y tener resumenes para tomar decisiones. Gestiona la reconversión de moneda de forma automática, transformación y consolidación de subsidiarias extranjeras y separa la gestión y los listados o reportes legales.

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Cuando entramos en la opción de menú Gestión Funanciera –> Configuración –> Esquemas Contables nos sale el programa de Esquemas Contables con las siguientes Pestañas (Ver imagen Arriba)

1. Elementos de la Cuenta
2. Tablas a Contabilizar
3. Contabilidad General
4. Valores por Defecto

1.- Elementos de la Cuenta

Al crear nuestra Empresa en Openbravo y cargar el fichero .csv de Contabilidad general, nos crea un Esquema Contable con todos los datos por defecto de nuestra Contabilidad General.

Eso significa que la primera pestaña de Elementos de la Cuenta están bien introducidos y no hace falta su modificación, pero es aconsejable desactivar algunos campos por su exceso de cuentas de contrapartidas introducidas en los Elementos de la Cuenta.

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En la pestaña de Elementos de la Cuenta se parametrizan por número se secuencia, la cantidad de campos que tendrá el Elemento de Elemento de Cuentas.
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  Una vez que hemos hablado de los Periodos y Elementos Contables, la siguiente lección sería el Esquema Contable, pero me lo salto para la próxima lección, y nos vamos a meter de lleno en la opción de combinación de cuentas para poder introducir asientos o transacciones Contables.

Para poder introducir las Transacciones Contables o Movimientos de Cuentas o Introducción de Asientos o Imputaciones Contables, tenemos que crear las Combinaciones de Cuentas.

Nos vamos al menú de Gestión Financiera –> Contabilidad –> Configuración –> Combinación de Cuentas

Pero antes de seguir, tengo que indicar que los Esquemas Contables ya tienen definida la configuración de los elementos que componen la Combinación de cuentas y son : Organización, Cuentas Contables, Producto, Tercero, Proyecto, Campaña y Región de Ventas. (ver imagen Abajo)

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Una combinación de Cuentas tiene cómo datos obligatorios la organización y la cuenta y como datos opcionales la cuenta de contrapartida pudiendo ser ( Producto, Tercero, Proyecto, Campaña, Región de Ventas).

Por defecto ya vienen algunas combinaciones contables cuando incorporamos los datos del fichero .csv al crear nuestra Entidad y aquí tenemos algunas de ellas.

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OBSERVACIONES DE ESPINAS :

1. En la entrada de Asiento se introducen Combinaciones de Cuentas y no Cuentas Imputables.
2. Cómo mínimo tiene que existir una Combinación de Cuentas por cada Cuenta Imputable.
3. Si no asociamos una Combinación de Cuentas a una Cuenta Contable Imputable, no podremos imputar ningún movimiento a dicha cuenta.
4. Si no Creamos las Combinaciones de Cuentas no podremos trabajar con la Contabilidad.
5. El truco de la introducción de movimientos en los asientos está en crear bien las Combinaciones de Cuentas.

NOTA : Si tienes claro los 5 puntos anteriores ya estás preparado para realizar el Asiento de Apertura de tú Contabilidad en OpenBravo.

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Todas las cuentas contables incorporadas por el fichero .csv  al crear nuestra Entidad son de Tipo Elemento “CUENTA” en la pestaña de Elementos (Valor del Elemento) .

Las Cuentas Contables, el identificador es numérico de 3,4, 5 Dígitos y los conceptos de la Masa Patrimonial es alfanumérico.

Las Cuentas Contables de 3 y 4 dígitos tienen en el campo nivel de agrupación (Si), dichas cuentas no admiten movimientos contables, son cuentas de saldo acumulativo de las cuentas de nivel inferiores (5 dígitos) y de las SubCuentas (8 Dígitos). Las cuentas de 5 dígitos tienen el nivel de agrupación (No), son cuentas que admiten movimientos contables y sus importes se suman a las cuentas de nivel superior de forma automática, según estructura del árbol de la Masa Patrimonial.

Vamos a ver en imágenes las cuentas Contables de Clientes la 430 y 43000 y de esa forma todos comprenderemos la introducción de cuentas en el OB.

Las Cuentas Contables de menor de 5 dígitos (430 y 4300) son cuentas acumulativas de sus niveles inferiores (Cuentas de 5 dígitos y Subcuentas de 8 dígitos), para poder indicar al ERP de OB que es una cuenta que no admite movimientos por ser una cuenta de nivel superior (Son Cuentas de Saldos), se activa con el campo de Nivel agrupación en visto. (Ver imagen Abajo).

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NOTA : El campo que marca si es una cuenta de saldo o de movimiento es el campo de Nivel de Agrupación y no la cantidad de dígitos que tiene la Cuenta Contable.

En la imagen de Abajo vemos la cuenta 43000 que es imputable (Admite movimientos) y la única diferencia que vemos con la 430 (Imagen de Arriba) es el campo nivel de Agrupación desactivado.

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En la primera parte de elementos Contables hemos explicado un poco de contabilidad general, los conceptos de patrimonio, cuentas y masas patrimoniales.

En la segunda parte explicaremos la opción de menú Elementos de la cuenta y su significado para OpenBravo.

La opción de menú Elementos Contables define los valores y parámetros contables que se utilizan en la Entidad para la Contabilidad.

Cuando se creo nuestra Entidad en el ERP de Openbravo, la instalación nos solicitó el fichero .csv para importar el esquema contable de nuestra contabilidad (PGCA).

El Esquema contable ya viene con un elemento de la cuenta de tipo Cuenta Contable y cumplimentado el valor del Elemento (Cuentas Contables).

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En Resumen : Una Entidad tiene asignado un Esquema Contable y ésta a su vez un Elemento de Cuenta, cada Elemento de Cuenta tiene asignado los valores del Elemento (Cuentas Contables o el Plan Contable).

Podemos tener varios Esquemas Contables en nuestro ERP, por ejemplo diferentes Contabilidades de otros Paises (Francia, EEUU, Alemanía, España), por ser una Multi Nacional. Cada Esquema Contable puede tener diferentes Elementos de Cuentas, por ejemplo tener varios Planes Contables de un mismo país, un ejemplo es el nuevo Plan Contable General del 2007.

Cómo vemos la Contabilidad General de Openbravo es Multi Entidad, Multi Organización, Multi Esquema Contable y por último Multi Elemento Contable.

Para nuestra lección de hoy, damos por sentado que ya tenemos el Esquema Contable (se verá en la próxima lección) y nuestro Elemento Contable en el ERP, y nos centraremos en comprender los valores del Elemento Contable (Plan Contable).

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