En la 4ª entrega de Terceros hemos hablado de la pantalla de Clientes y todos sus campos, pero es necesario profundizar en algunos de ellos y son : Grupos de Terceros. Condiciones de Pago, Nº Cuenta Cliente, una vez terminada la 5ª entrega entraremos en el mundo de las Tarifas y posteriormente en los Descuentos y Rappels.
Antes de crear nuestros Terceros (Clientes, Proveedores, Bancos, Agentes, Empleados), tenemos que pensar en cómo crear nuestras tablas y después asignarlas a los maestros de Terceros.
En está lección vamos a identificar y dar contenido a dichas tablas, empezamos con la tabla de Grupos de Terceros.
1.- Grupos de Terceros
La tabla de Grupos de Terceros está en el maestro de Terceros, es una tabla que diferencia a cada tercero en las diferentes modalidades introducidas en la tabla y con implicaciones contables a nivel de cancelaciones y pasivo del proveedor.
En la imagen de abajo he colocado según mi experiencia de muchos años una clasificación que puede englobar a la gran mayoría de Terceros de todos los Sectores Empresariales. He colocado colores para cada uno de los diferentes tipos de terceros. Azul para Proveedores y Acreedores, Amarillo para el Dto Comercial y Empleados, Verde para los Clientes, Rojo para Presuntos Clientes. Una curiosidad es el Registro de Bancos y Cajas de Ahorros englobado en la parte de Proveedores y Acreedores por temas del ERP. En el Registro de Mayoristas(Clientes), le he activado el campo de valor por defecto, eso significa la visualización automática de dicho valor en la tabla cuando estemos dando de alta terceros. En la imagen con el nº 1.
………………………………………………………………
Ya empezamos a visualizar campos de Contabilidad, la primera vez que vi cuentas contables con el nombre de la empresa y guiones me sorprendí. Después me di cuenta que eran tablas llamadas (Combinación Contable) que incluían realmente a las cuentas contables y no a las sub cuentas contables.
Remarco lo de Cuenta Contable ( de 1 a 5 dígitos de la Cuenta) porque el ERP viene configurado y parametrizado a nivel de Cuenta y no de SubCuenta.
Con un Ejemplo lo vais a comprender: El Plan Contable es Decimal, una de las cuentas de la contabilidad es el grupo 43000 y su saldo es la suma de todos los Clientes existentes en el Plan Contable que empiezan por 43000. Cada Cliente del Plan Contable se crea mediante la cuenta 43000 y su código de Cliente o Sub Cuenta. Un Ejemplo de una cuenta de Clientes puede ser 43000 00010 Recambios Ruiz, de esa forma podemos tener controlado a nivel contable todos nuestros Clientes, de las Cuentas 43000 XXXXX y 43100 XXXXX siendo XXXXX todos nuestros Clientes.
Todas las Contabilidades que conozco llevan siempre su Contabilidad General a nivel de Sub Cuenta, excepto la de OpenBravo en su inicio de arranque cómo ERP. Está claro que el ERP es posible gestionar la contabilidad a nivel de Sub Cuenta pero el trabajo para ello es más laborioso. Dicho trabajo lo explicaré más adelante en otro Post.
……………………………………………………………………
2.- Condiciones de Pago
En las Condiciones de Pago se introducen todos los Modos de Pago tanto de Clientes como de Acreedores. He creado una tabla con las formas de Pago más comunes desde Contado, pasando de los 8 días hasta 180 Días de Pago.
………………………………………………………………
Cuando el modo de pago es un vencimiento la entrada de dichas condiciones en la tabla es bastante sencilla, sólo utilizaremos la pestaña de la Cabecera para introducir todas nuestras condiciones.
……………………………………………………………………………….
Pero si las Condiciones de Pago/Cobro son más de un vencimiento, la cosa se complica y tenemos que ayudarnos de la pestaña de Lineas. En la Guía de Usuario de Openbravo (Páginas 87 y 88) explica un poco dicha funcionalidad, más adelante explicaremos su entrada de datos en la tabla para calcular más de un Vto.
………………………………………………………………..
3.- Nº Cuentas Clientes
Los datos Bancarios de un Cliente para gestionar los cobros y pagos Bancarios se introduce en la tabla de Nº Cuenta Clientes.
Para encontrar la tabla por el menú es un poco difícil de localizar. Ir a Gestión financiera –> Gestión de Cobros y Pagos –> Configuración —> Banco – Sucursal.
Dicha tabla se divide en tres pestañas una de ellas son los datos Bancarios (Código del Banco y Sucursal) y Código de Tercero, la siguiente la del tipo de Cuenta Bancaria y por últimos los Datos Contables a nivel de Cuenta.
Una vez introducidos los Campos de Banco y Agencia, picamos la pestaña de Cuenta e introducimos las Cuentas Bancarias del Cliente por donde nos va a pagar. Se pueden introducir tantas Cuentas bancarias a un mismo Cliente como Tipo de Cuentas Bancarios diferentes tenga. Un dato curioso, en el maestro de clientes en el campo de Nº de Cuenta Cliente lo que visualiza son las Cuentas Bancarias y no los Bancos y Agencias del Cliente.
……………………………………………………..
Las cuentas Bancarias tienen Asociado la combinación de cuentas de : Activos Bancarios (57200 —), Gastos Bancarios (62600 –) , Beneficio por plusvalias (76800 —-), Banco de Transito (55500—-) y Pérdida por minusvalías (66800 —)
……………………………………………………….
NOTA DE TELEPIEZA
Según lo expuesto , las tres tablas explicadas en la parte 5ª del Manual de Openbravo son muy importantes para el buen funcionamiento del ERP. Les recuerdo que por ahora las explicaciones del manual son para comprender la herramienta del ERP y realizar las pruebas necesarias para poder ver si dicho producto es valido para nuestra compañía. A nivel contable por ahora trabajaremos según el standard a nivel de cuenta (5 Dígitos).
Un Saludo de Telepieza
………………………………………………………………………
