En la 4ª entrega de Terceros hemos hablado de la pantalla de Clientes y todos sus campos, pero es necesario profundizar en algunos de ellos y son : Grupos de Terceros. Condiciones de Pago, Nº Cuenta Cliente, una vez terminada la 5ª entrega entraremos en el mundo de las Tarifas y posteriormente en los Descuentos y Rappels.

Antes de crear nuestros Terceros (Clientes, Proveedores, Bancos, Agentes, Empleados), tenemos que pensar en cómo crear nuestras tablas y después asignarlas a los maestros de Terceros.

En está lección vamos a identificar y dar contenido a dichas tablas, empezamos con la tabla de Grupos de Terceros.

1.- Grupos de Terceros

La tabla de Grupos de Terceros está en el maestro de Terceros, es una tabla que diferencia a cada tercero en las diferentes modalidades introducidas en la tabla y con implicaciones contables a nivel de cancelaciones y pasivo del proveedor.

En la imagen de abajo he colocado según mi experiencia de muchos años una clasificación que puede englobar a la gran mayoría de Terceros de todos los Sectores Empresariales. He colocado colores para cada uno de los diferentes tipos de terceros. Azul para Proveedores y Acreedores, Amarillo para el Dto Comercial y Empleados, Verde para los ClientesRojo para Presuntos Clientes. Una curiosidad es el Registro de Bancos y Cajas de Ahorros englobado en la parte de Proveedores y Acreedores por temas del ERP. En el Registro de Mayoristas(Clientes), le he activado el campo de valor por defecto, eso significa la visualización automática de dicho valor en la tabla cuando estemos dando de alta terceros. En la imagen con el nº 1.

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Ya empezamos a visualizar campos de Contabilidad, la primera vez que vi cuentas contables con el nombre de la empresa y guiones me sorprendí. Después me di cuenta que eran tablas llamadas (Combinación Contable) que incluían realmente a las cuentas contables y no a las sub cuentas contables.

Remarco lo de Cuenta Contable ( de 1 a 5 dígitos de la Cuenta) porque el ERP viene configurado y parametrizado a nivel de Cuenta y no de SubCuenta.

Con un Ejemplo lo vais a comprender: El Plan Contable es Decimal, una de las cuentas de la contabilidad es el grupo 43000 y su saldo es la suma de todos los Clientes existentes en el Plan Contable que empiezan por 43000. Cada Cliente del Plan Contable se crea mediante la cuenta 43000 y su código de Cliente o Sub Cuenta. Un Ejemplo de una cuenta de Clientes puede ser 43000 00010 Recambios Ruiz, de esa forma podemos tener controlado a nivel contable todos nuestros Clientes, de las Cuentas 43000 XXXXX y 43100 XXXXX siendo XXXXX todos nuestros Clientes.




Todas las Contabilidades que conozco llevan siempre su Contabilidad General a nivel de Sub Cuenta, excepto la de OpenBravo en su inicio de arranque cómo ERP. Está claro que el ERP es posible gestionar la contabilidad a nivel de Sub Cuenta pero el trabajo para ello es más laborioso. Dicho trabajo lo explicaré más adelante en otro Post.

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2.- Condiciones de Pago

En las Condiciones de Pago se introducen todos los Modos de Pago tanto de Clientes como de Acreedores. He creado una tabla con las formas de Pago más comunes desde Contado, pasando de los 8 días hasta 180 Días de Pago.

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Cuando el modo de pago es un vencimiento la entrada de dichas condiciones en la tabla es bastante sencilla, sólo utilizaremos la pestaña de la Cabecera para introducir todas nuestras condiciones.

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Pero si las Condiciones de Pago/Cobro son más de un vencimiento, la cosa se complica y tenemos que ayudarnos de la pestaña de Lineas. En la Guía de Usuario de Openbravo (Páginas 87 y 88) explica un poco dicha funcionalidad, más adelante explicaremos  su entrada de datos en la tabla para calcular más de un Vto.

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3.- Nº Cuentas Clientes

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Los datos Bancarios de un Cliente para gestionar los cobros y pagos Bancarios se introduce en la tabla de Nº Cuenta Clientes.
Para encontrar la tabla por el menú es un poco difícil de localizar. Ir a Gestión financiera –> Gestión de Cobros y Pagos –> Configuración —> Banco – Sucursal.

Dicha tabla se divide en tres pestañas una de ellas son los datos Bancarios (Código del Banco y Sucursal) y Código de Tercero, la siguiente la del tipo de Cuenta Bancaria y por últimos los Datos Contables a nivel de Cuenta.

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Una vez introducidos los Campos de Banco y Agencia, picamos la pestaña de Cuenta e introducimos las Cuentas Bancarias del Cliente por donde nos va a pagar. Se pueden introducir tantas Cuentas bancarias a un mismo Cliente como Tipo de Cuentas Bancarios diferentes tenga. Un dato curioso, en el maestro de clientes en el campo de Nº de Cuenta Cliente lo que visualiza son las Cuentas Bancarias y no los Bancos y Agencias del Cliente.

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Las cuentas Bancarias tienen Asociado la combinación de cuentas de : Activos Bancarios (57200 —), Gastos Bancarios (62600 –) , Beneficio por plusvalias (76800 —-), Banco de Transito (55500—-) y Pérdida por minusvalías (66800 —)

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NOTA DE TELEPIEZA

Según lo expuesto , las tres tablas explicadas en la parte 5ª del Manual de Openbravo son muy importantes para el buen funcionamiento del ERP. Les recuerdo que por ahora las explicaciones del manual son para comprender la herramienta del ERP y realizar las pruebas necesarias para poder ver si dicho producto es valido para nuestra compañía. A nivel contable por ahora trabajaremos según el standard a nivel de cuenta (5 Dígitos).

Un Saludo de Telepieza

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  1. Saludos a la comunidad, con respecto a mi post del 13-jul-2010 ya lo solucione, yo estaba equivocado, Gestión financiera –> Gestión de Cobros y Pagos –> Configuración -> Banco – Sucursal, Ingrese los datos del banco despues hay que guardar, luego en pestaña Cuenta hay que hacer nuevo registro y guardar luego recien muestra los datos en pestaña Contabilidad. (por si a otro navato lo pasa lo mismo puede servir este pequeño detalle)

    Felicitaciones y gracias al Sr. Espinas.

  2. Un saludo a todos desde Chile, excelente los tips que das Sr. Espinas, llegué todo bien hasta la parte de Gestión financiera –> Gestión de Cobros y Pagos –> Configuración -> Banco – Sucursal. Ingreso los datos del banco normalmente lo guardé y despues pico en la pestaña Cuenta luego en la pestaña de abajo Contabilidad pero en esta ultima no me muestra nada, esutve revisando en linea el demo que tiene openbravo; pero tampoco despliega lo que usted muestra en la imagen, agradeceré sus comentarios.

    Gracias por su ayuda.

  3. Espinas:

    Muchas gracias por tus respuestas. No omito comentarte que comparto contigo la importancia que tiene la familia, si me permites para ellos y para ti un saludo y mis mejores deseos en este año que comienza y los venideros. Dios les bendiga y colme de salud y bienestar.

    Seguimos en contacto y gracias por tan notable esfuerzo al compartir tus conocimientos.

    JB

  4. Para Briceño Tema Bancos : En Todos los ERP, existen dos cuentas Bancarias bien definidas, la del Cliente que es por el banco donde tenemos que pasar nuestros Efectos y la del proveedor que es la cuenta de nuestro Banco donde tenemos que indicar los pagos a realizar.
    Muchos me han pedido que explique la gestión de cobros y pagos por ser muy liosa en OB, tenéis razón dicho proceso es un poco complicado , pero iremos explicando paso a paso cada opción y veremos que lo complicado es fácil de entender.

  5. Para Briceño: Ante todo perdona la tardanza, las Fiestas de Navidad y Final de Año, en mi familia son muy importantes y por ese motivo no he podido contestar a tus dos preguntas.
    Sobre Contabilizar : En el Standard de OB, en la versión 2.4 no contabiliza las entradas de mercancía a contabilidad, se tiene que realizar a mano. Personalmente he intentado activar dichos procesos y me dan error cuando intento contabilizar los pedidos de Compra de proveedor. En mi humilde opinión los costes del inventario en OB no lo llevan muy bien, una cosa es el valor del stocks (Inventario y Auditoría) y otra llevar a cuentas del grupo 3 (Existencias) o a grupo 6 (Compras) todo lo relacionado con la compras.
    Para dejarlo más claro, realizaré un post sobre dicho tema por ser importante entre el Valor de Inventario y Apuntes contables.
    El AutoCompra y Autopagar, no tiene sentido, si hemos dicho que los pedidos no se llevan a contabilidad, simplemente tienes que realizar un listado de inventarios cada final de mes y llevar dicho valor a la cuenta del grupo 3 (Existencias). Recuerda que el valor de PyG (Pedidas y Ganancias), son ( Existencias Iniciales – Existencias Finales) + Gastos – Ventas ).
    El AutoPagar tampoco tiene sentido, simplemente los apuntes contables que se generan en OB a nivel de Software Free es Entradas de Facturas Proveedor, Facturación de Clientes, Cobros (Banco y Caja) y Pagos (Banco y Caja), el resto a MANO.

  6. Manolo:
    Gracias por tu respuesta, recibe un cordial saludo y mis mejores deseos en este año.

    Aprovecho para externarte una duda, ¿contablemente que efectos tiene la inicialización del stock de inventarios?, he realizado el ejercicio tal y como Espinas lo ha expuesto de forma clara y precisa, sin embargo tengo dudas respecto los efectos contables y financieros. Mi caso me di de alta como proveedor, realize el pedido de compras y la recepcion de los productos que estan en mi inventario fisico. Que pasa con esa “autocompra”? Me debo “autopagar”?.

    Situación similar pasa en el caso de generar ordenes de compra a cada uno de mis proveedores para inicializar mi stock, ¿que pasa en este caso por que a ellos ya les he pagado en su momento cada uno de los productos?

    Saludos y disculpa si en un momento suenan torpes u obvias mis preguntas
    Jose B.

  7. Hola Jose

    Para el cobro y pago a través de bancos el camino recomendado según lo explicado por Espinas es:

    Ir a Gestión financiera –> Gestión de Cobros y Pagos –> Configuración —> Banco – Sucursal

    Todavía no se ha tocado en que consiste la pestaña “cuenta bancaria” ni su utilidad. Supongo que lo veremos cuando Espinas exponga sus lecciones de Cobros y Pagos

  8. Hola amigos de TELEPIEZA:

    Les expongo la siguiente duda, en el caso del maestro de clientes existe una pestaña llamada cuenta bancaria, y en la pestaña Proveedor/Acreedor un campo llamado No. de Cuenta del Proveedor. Cuál es la diferencia entre ambos y en términos de operación como debo aplicarlos.

    Gracias por la atención que puedan prestar a mi pregunta.
    Saludos y Feliz Año para todos.

    José Briceño
    México

  9. Todos los días se aprende algo nuevo y mira que llevo años en esto de la contabilidad pero esto de los 2 digitos no tenía ni idea. UN saludo y gracias

  10. Te contesto a la pregunta, esa es muy fácil. El Dígito de control consta de 2 dígitos. El primero es para controlar el banco + agencia y por ese motivo se coloca el primer dígito en la pantalla de banco y agencia. El segundo dígito se coloca cuando se da de alta la cuenta corriente del cliente , veras en dicha pantalla un campo que indica dígito de control, ahí se coloca el 2 dígito.

  11. Hola amigos de Telepieza:

    A la hora de meter el dígito control de la cuenta del cliente creo que vamos a tener un problema: el DIGITO CONTROL, ¿no tiene 2 dígitos?. En el programa solo nos deja meter uno. Como se soluciona esto?

    UN saludo

  12. UN pequeñísimo error, comparado con la utilidad de todo lo ilustrado hasta ahora. Has conseguido que los que seguimos estas lecciones podamos arrancar con esta aplicación, que ya es difícil y nos has enseñado, entre tanta pestaña, a movernos intuitivamente por ella que lo es mas difícil aún. Y solo llevamos unas pocas lecciones…

    Muchas gracias, un saludo

  13. He cometido un error a la hora de colocar los días en el campo no correcto. gracias por darte cuenta. Ya he corregido el error en la imagen. Un Saludo.

  14. Hola amigos de Telepieza:

    Observando el cuadro de condiciones que poneis en esta 5ª parte para las condiciones que son inferior al mes y que son expresados en días (por ejemplo pagos a 15 días) no rellenais el campo correspondiente a “Días de Plazo”, ya que no aparece en este cuadro de condiciones, en su columna, los días correspondientes a dicha condición inferior al mes, o sea los 15. ¿Obedece esto a algún criterio en concreto?.

    Al ver el manual de Openbravo, en la página 87 para el vencimiento: “15dias”, los que realizan el manual si rellena este campo.

    UN saludo

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