Video Tutorial (Factura Acreedor) En estos cursos de contabilidad, voy a explicar con video tutoriales todos los procesos de la gestión administrativa con ejemplos reales y a su vez complejos de introducir en el ERP de Openbravo.

Por ejemplo, realizamos una entrada de una factura de fecha 01/02/09 de un acreedor de la compañía del Agua de 63,21 €, dicha factura tiene una parte de Base Imponible de 31,51 € con un iva al 7% de 2,21 € y otra parte es exenta de iva de 29,49 € por ser impuestos sobre el tratamiento del agua (TMTR).

————————————————-     ——– DEBE ———-    ——— HABER ———–

  • Compañía del Agua                                                                  63,21 €  a Cta :  41000
  • Servicios del Ciclo del Agua         31,51  € a Cta : 62800
  • Iva al 7% del Servicio de Agua        2,21 € a Cta : 47200
  • TMTR (Impuestos Agua)                29,49 € a Cta : 63100

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………….. Total Factura / Asiento                        63,21 €                              63,21 €

El Vídeo Tutorial comprende los siguientes pasos :

  1. Crear el Proveedor (Aguas de BCN) asociando la cuenta 41000.
  2. Comprobar si los periodos Contables están abiertos
  3. Comprobar y dar de Alta las combinaciones contables 62800 y 63100
  4. Crear el Impuesto 7% del Iva y el tipo Exento
  5. Dar de Alta los productos Suministro y Atributo asociando las combinaciones contables.
  6. Entrada de la Factura Proveedor.
  7. Listado del Diario o Apunte Contable de la Factura.

1.- Crear el Proveedor (Aguas de BCN) asociando la cuenta 41000.

En el vídeo al crear el proveedor Aguas de Barcelona en el Maestro de Terceros, antes hemos tenido que crear nuestro Banco con la cuenta contable y Días de Pago (Ver Sección de Maestros), Al picar la pestaña de Contabilidad de Proveedores y buscar la cuenta 41000, nos damos cuenta que no existe en combinación de cuentas. Nos vamos por la opción de menú a combinaciones de cuenta y creamos la 41000 y por último volvemos al proveedor y le colocamos la combinación de cuentas 41000.

2.- Periodos Contables.

Para activar la contabilidad en Openbravo es necesario crear todos los periodos contables de un ejercicio y abrir cada periodo del Mes. En el Vídeo se crea el año 2009 y sus 12 periodos de forma automática, después cambiamos la descripción de Enero y Febrero y por último los abrimos.

3.- Comprobar Combinaciones Contables 62800 y 63100

Al incorporar todas las cuentas contables en Openbravo cuando se crea por primera vez la Entidad (Empresa), no se dan de alta todas las Combinaciones Contables, pero si casi todas las cuentas. En el vídeo vemos como comprueba si existen las combinaciones de cuentas 62800 y 63100 y al no existir las crea en el maestro de Combinaciones Contables.

4.- Creación de Iva al 7% y Exento de Impuestos

Los impuestos en OB van por Producto y no por Terceros, eso en algunos sectores es un gran problema. Para poder crear los Impuestos primero tenemos que crear las dos categorías (Iva al 7% y Exento) y después crear los rangos (Iva al 7% y Exento) asociando dichos rangos a cada categoría.  En el vídeo se ve todo el proceso a la perfección.




5.- Dar de Alta Producto Suministro y Atributo tipo Gasto

El Maestro de productos tenemos que crear dos productos uno llamado Suministros con tipo Gasto, Impuesto el 7% y categoría gasto, después crear una tarifa con importe a 0 Euros y por último asociar la combinación de cuenta 62800 picando la pestaña contabilidad

Volvemos a crear otro producto llamado Atributo con tipo Gasto, Impuesto Exento y Categoría Gasto, Después crear tarifa con Importe a 0 Euros y por último asociar la combinación de cuenta 63100 picando la pestaña contabilidad.

6.- Entrada de Factura Proveedor (Acreedor)

Cómo hemos dado de alta al proveedor Suministros del Agua a la cuenta 41000, creado los ivas a 7% y exento, dado de alta las combinaciones contables (62800 y 63100) y por último crear los productos tipo gasto de Suministro de Agua y Atributo. La imputación de la factura es muy fácil de crear en el ERP de Openbravo.


Las características del vídeo tutorial son:

  • Realizado en Fash versión 7, Color a 16 Bit, Ratio 1.
  • Resolución 800×600, Calidad imagen al 50%.
  • No tiene sonido por entender que la explicación del Post es suficiente.
  • Tiene mandos de control, Seguir, Para y Avanzar.
  • Son unos 10 minutos de Vídeo Tutorial con un peso de 3 Mb comprimidos.

Para ver el Video Tutorial picar en :




Factura de Proveedor


NOTA DE ESPINAS : El vídeo tutorial de Facturas Proveedor (Acreedor) es la continuación de todos los artículos de Maestros, Contabilidad y Cartera de Cobros y Pagos.

Un Saludo de Espinas.

  1. Buenas tardes Espinas,
    Gracias por el aporte. Yo trabajo con OB 2.50 MP25, y aunque las demostraciones están hechas en 2.40, excepto algún cambio de posición de los menús, es todo idéntico.
    Tengo una duda, depués de crear la factura, si esta se ha hecho mediante transferencia, yo la anulo (o declaro en el OB que la he pagado) mediante la opción “Extracto Bancario” dentro de Cobros y Pago, no se si esta es la forma correcta, pero el problema es que al hacerlo de esta forma me genera dos movimientos, uno de la 572 (Cuenta del Banco) a la 555 (que está definida en el OB como Cuenta de Tránsito) e inmediatamente otra de la 555 a la cuenta que toque para ese artículo (ej 410 para arrendamientos). He mirado en el manual y la wiki y lo único que indica es que esta “Cuenta de Tránsito” es la utilizada entre que se realiza el pago y recibimos el extracto del banco.
    Hay posibilidad de decirle al OB que no utilice esta cuenta de tránsito y lo mante directamente a la cuenta correspondiente?

    Muchas gracias.

  2. srs. soy nuevo en este sistema, quisiera que me envien un manual de facturacion por este sistema, tengo experiencia en facturacion con el sistema ORACLE, pero se me ha presentado un nuevo trabajo y me solicitan el manejo del sistema ERP de facturacion.
    Agradecere mucho su ayuda.
    Saludos.

  3. Exelente la explicacion con videos!! necesito que me digas como contabilizo un alquiler con el IRPF: ej:
    base imponible 700
    iva 16% 112
    irpf 133 (retencion)
    total de la factura 679.00
    te agradeceria me lo indiques porque no me aclaro para hacerlo, muchisimas gracias!

  4. Ok, pero ¿en donde se activa la contabilizacion de facturas a proveedor? soy nueva en esto, pense que era por la empresa System, o en cotabilidad de la gestion financiera pero no se.

    Gracias =)

  5. Se que me has enviado dos mensajes sobre lo mismo, pero no te entiendo, una vez que tienes cuadrada la factura en la cabecera tienes el boton de contabilizar, a no ser que en contabilidad (Parametrización de la Empresa y Delegación), tengas desactivado la contabilización de facturas proveedor. Recuerda que los procesos a contabilizar de Openbravo se parametrizan en la contabilidad y le indicas si quieres contabilizar facturas, albaranes, etc ………

  6. Hola Espinas, estamos encantadas contigo, nos gustan tus explicaciones, hasta el moemnto todo perfecto, pero tengo un problema al crear la factura del proveedor, hice todo el proceso, logro completar pero no puedo contabilazar ya que no me sale el boton de no contabilizar una vez de haber completado dicha factura.

    Gracias, saludos desde Venezuela. =D

  7. Hola Espinas

    Parece ser que el sistema contable Openbravo a nivel de creación automática de asientos prescinde de las cuentas (NPGC2007 español) 431 y de la 401. Lo cual supone una simplificación, que no significa que vayamos a tener un menor control de los efectos ni que vayamos a cometer irregularidades contables. Yo hubo una temporada que llevé una contabilidad prescindiendo de estas cuentas, funcionaba y bien.
    Tenemos las liquidaciones y la Gestion de Estados de efectos para mecanizar cualquier información que varía la deuda que inicialmente nos genera una factura (factura–>cobros/pagos que genera la fra.–>cheque/pagare recibido o enviados–> remesa–>extracto bancario para el cargo o abono en c/c). Y tenemos además información del estado de cada pago en “Herramientas de analisis” en “Gestión de Cobros y Pagos”.
    Pero hay un problema que he visto. Al llevar la información de pago de efectos o de un cobro de un efecto por Bancos (por Extracto Bancario) el sistema me hace automaticamente:
    57200 (DEBE) a 55500 (HABER)… (COBRO EFECTOS)
    55500 (DEBE) a 57200 (HABER)….(PAGO EFECTOS)

    A posteriori mediante un procedimiento automatico que realiza OB (que llaman proceso background)OB deberia realizar un asiento:

    55500 (DEBE) a 43000 (HABER)… (COBRO EFECTOS)
    40000 (DEBE) a 55500 (HABER)….(PAGO EFECTOS)

    Ultimamamente estoy muy preguntón Espinas, si utilizas tu este background y tienes un ratillo me podrías indicar como se hace para que me hagan peródicamente estos asientos automáticos?.

    UN saludo, muchas felicitaciones por el premio de Openbravo que supone el mayor reconocimiento que puedes recibir, te lo mereces bien merecido. Gracias por anticipado

  8. Buenos días Espinas

    He completado y contabilzado una factura generándome un efecto (pago) al hacerlo. De dicha factura hago dos pagarés a vencimiento 60 y 90 días para entregarselos a mi provedor.
    Me voy a liquidación, cancelo el efecto original que me generó al completar la factura y genero los dos nuevos efectos(pagos). Proceso la liquidación y depues le picho a contablizar para que me salga automáticamente el asiento:

    Importe Efecto cancelado 400(DEBE) a 400 (HABER)Imoprte efecto generado1
    a 400 (HABER)Imoprte efecto generado2

    Me voy a Gestion Estado efectos para indicar que está cancelado y pagado (antes de pasarlo por el banco) y para que me haga para cada efecto generado el asiento:

    Imprte efecto generado1 400 (DEBE) a 401 Imoprte efecto generado1 (HABER)
    Imprte efecto generado2 400 (DEBE) a 401 Imoprte efecto generado2 (HABER)

    Se procesa bien, pero no hay manera de que me salga este asiento, siempre me sale error. Está claro que algo no he configurado. Sabrías espinas a bote pronto, a que se puede deber?

  9. hola espinas : cuando hago una factura de compra genera un asiento donce compra mercaderias e iva va al debe y proveedores al haber. Hasta ahi perfecto. pero si el pago es contado deberia de hacer otro apunte que seria proveedores al debe y caja al haber y eso lo hecho de menos. como lo puedo solucionar ? gracias

  10. Buenos días Espinas, para cuando “Grabar una factura de Ventas en el ERP de Openbravo”. Creo que de momento hemos tocado mucho las “ENTRADAS en el Openbravo y muy poco las “SALIDAS”. Hay mayor complejidad?.

    UN abrazo

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